Månadsrapport. Portföljens utveckling

Månadsrapport för November 2014


Förändring i portföljen senaste månaden
Det verkar som om OPEC inte är intresserade av att höja oljepriset just nu.
Jag vet inte varför, men man kan ju spekulera i om de vill göra oljan så billig så att det blir för dyrt för vissa att ta upp oljan med de nya teknikerna som bla USA håller på med, vilket kan leda till att de företagen går i konkurs och sedan kan de höja oljepriset vid ett för OPEC länderna bättre läge.
Men det är en ren spekulation från min sida, så vi får väl bara vänta och se vad som händer.

Oljeprisets nedgång har påverkat mina olja/energi aktiers värde en del, men bara BPT har än så länge sänkt sin utdelning.

Tillfört kapital 
3000 kr

Inkomna utdelningar under November (efter att källskatten är dragen.)
PHK = 342:-
NCZ = 246:-
ARCP = 263:-
NWH.UN = 107:-
PSEC  = 129:-
CBRL = 213:-
KMI = 138:-
OHI = 238:-

Totalt = 1676:-

Sälj
Inga försäljningar under månaden.

Köp
KF. Ökar i PSEC

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Skandia Realräntefond i väntan på köp. (Så länge räntan är så här låg så är det inte lönt att spara utdelningarna i Atlant Stability eller Spiltan Räntefond Sverige).

Tillfört kapital sparas tillfälligt på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag bl.a på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,13 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 478 488  kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 411 615 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,35 % = 38 473 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 36 881).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 141130 (344 886 kr)  ger en utd på 11,16 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 7,40 kr för 1 USD och 6,50 kr för CAD och en kurs på 1,0 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      8      8      7     11     8     7     9      8      7     8       8

Portföljen 141129

Bilden är lite skuren då den är skapad på min laptop med mindre skärm.

Månadsrapport, Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Oktober 2014


Förändring i portföljen senaste månaden


Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under Augusti (efter att källskatten är dragen.)
PHK = 333:-
NCZ = 239:-
ARCP = 255:-
NWH.UN = 105:-
BPT = 161:-
PSEC  = 124:-
NCC B = 123:-

Totalt = 1340:-

Sälj
Inga försäljningar under månaden.

Köp
Inga köp under månaden.

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Atlant Stability och Skandia Realräntefond samt Spiltan räntefond Sverige tillsvidare.

Tillfört kapital sparas på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 2,56 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 461 690   kr (förra månaden 465 034 kr).

ARCP har än så länge kvar sin utdelning, men dess aktiekurs har rasat en hel del pga felaktiga redovisningar vilket lett till en hel del turbulens och utredning pågår, samt att 2 chefer fått sparken med omedelbar verkan.
Vi får se vilken effekt detta har i slutändan.

AWDR har också rasat en hel del, men de nämner inget om nästa utdelning. Alla vet att deras 2 riggar kommer läggas på varv för översyn/uppgradering, och den ena har kontrakt därefter, men vad som händer den andra är ej känt i dagsläget, men förhoppningsvis hinner de skriva ett nytt kontrakt efter uppehållet. Men den som lever får se.

BPT har sänkt nästa utdelningar då de delar ut del av vinsten från oljeförsäljningen, och eftersom oljepriset gått ner så sänkte de summan för nästa utd.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 401 326 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,19 % = 36 881 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 36 712).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 141031 (341 886 kr)  ger en utd på 10,79 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 7,30 kr för 1 USD och 6,50 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      8      8      7     11     8     7     9      8      7     8       8

Portföljen 141031

Månadsrapport, Portföljens utveckling.

Månadsrapport för September 2014


Förändring i portföljen senaste månaden
Dollarkursens uppgång ger fortfarande en trevlig ökning i utdelningarna.

Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under Augusti (efter att källskatten är dragen.)
PHK = 323:-
NCZ = 232:-
TGT = 170:-
ARCP = 252:-
NWH.UN = 107:-
PSEC  = 124:-
AWDR = 2470:-
WMB = 432:-

Totalt =  4110:-

Sälj
Inga försäljningar under månaden.

Köp
Inga köp under månaden.

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Atlant Stability och Skandia Realräntefond samt Spiltan räntefond Sverige tillsvidare.

Tillfört kapital sparas på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 2,89 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är  465 034  kr (förra månaden 467 321 kr).
En större nedgång i AWDR sänker värdet på portföljen en del, men inga utdelningssänkningar ännu.
AWDR kommer sänka utdelningarna när deras 2 riggar skall in på varv för översyn/service under 2 månader, men den första skall inte in förrän hösten 2015 och den andra under 2016.
Det fanns också en risk med det Skottska självständighetsvalet, som kunde ha ändrat beskattningen av verksamheten.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 396 209 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,27 % = 36 712 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 35 538).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140930 (340 886 kr)  ger en utd på 10,77 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 7,20 kr för 1 USD och 6,40 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      8      8      7     11     8     7     9      8      7     8       8

Portföljen 140930

Månadsrapport, portföljens utveckling.

Månadsrapport för Augusti 2014


Förändring i portföljen senaste månaden
Dollarkursens uppgång ger en trevlig ökning i utdelningarna :-)

Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under Augusti (efter källskatten är dragen och i Skr)
MYCR = 1500:-
PHK = 317:-
NCZ = 228:-
CBRL = 106:-
ARCP = 244:-
KMI = 126:-
OHI  = 149:-
NWH.UN = 71:-
PSEC  = 119:-

Totalt = 2862:-

Sälj
ISK: Sålt lite motvilligt hela innehavet i WAG, då jag tror pengarna arbetar bättre i andra aktier

Köp
ISK: Ökat i Mycronic vid nedgången efter utdelningen.
KF: Ökat i NWH.UN, och OHI och CBRL

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Atlant Stability och Skandia Realräntefond samt Spiltan räntefond Sverige tillsvidare.

Tillfört kapital sparas på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,77 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är  467 321  kr (förra månaden 459 118 kr).
Nedgången i Augusti vägs upp av att US dollarn har ökat i värde.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 396 209 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,97 % = 35 538 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 32 643).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140830 (339 886 kr)  ger en utd på 10,46 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,90 kr för 1 USD och 6,40 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      8      8      7     11     8     7     9      8      7     8       8

Portföljen 140831

Månadsrapport, Portföljens utveckling

Månadsrapport Augusti 2014


Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
KF: Jag sålde hela mitt innehav i Lorillard Inc (LO) som jag bara ägt sedan Maj, men i och med att de blir uppköpta och att marknaden inte gillade detta så ville jag ej ligga kvar i aktien. Jag tog hem en liten vinst på 10%.

Köp
KF: Ökat i TGT med pengar från LO försäljningen.

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Atlant Stability och Skandia Realräntefond (Ny) samt Spiltan räntefond Sverige tillsvidare.

Tillfört kapital sparas på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag på:  Swedbank, Mekonomen, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för o komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 2,15 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är  459 118 kr (förra månaden 453 213 kr).

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 383 745 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,52 % = 32 643 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 31 924 ).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140731 (338 886 kr)  ger en utd på 9,63 %

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,80 kr för 1 USD och 6,30 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 19 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 99 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 7      7      9      8     10     9     8     8      9      8      7       9

Portföljen 140731

Månadsrapport Portföljens utveckling.

Månadsrapport Juli 2014

Denna rapport skapades under semestern på varmare breddgrader på en laptop, så portföljbilden blev lite skuren.

Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
ISK : Sålt delar av mina aktier i Sectra (tog hem lite vinst) och Acando (innan de meddelade om samgåendet med Connecta) och flyttat över kapitalet till min KF.

Köp
KF :
PSEC då jag tycker att det de skriver på Seeking Alpha låter tillräckligt bra för att jag skall in i aktien igen, och dessutom till ett lägre pris än när jag sålde.
Kanadensiska REIT'en NorthWest Healthcare Properties REIT (NWH.UN)
ISK :
En chanspost i Mycronic som kan bli mycket värt.

Eventuella framtidsplaner
De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och bara säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att:
Spara likvider, öka i mina innehav, och sänka GAV.

På lite längre sikt vill jag köpa Swedbank, Mekonomen, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen,

WMT (komplettera TGT), KO, JNJ samt eventuellt Statoil (för o komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,31 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 453 213 kr (förra månaden 428 781 kr), Jag tackar dollarkursen för en del av ökningen.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 383 745 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,32 % = 31 924 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 28 232 ).

Yield på kapital (heter det så ??) tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140630 = 337 886 kr  vilket ger en utd på 9,45%

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,60 kr för 1 USD och 6,2 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 20 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 103 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 7      7     10      8    10    10   8     8     10      8      7      10

Portföljen 140630

.

Hur mycket likvider skall man ha i beredskap ?

En artikel som bloggaren Spartacus Invest har skrivit, som till viss del stärker min strateg.

Behöver man tajma marknaden?

Jag förstår varför man bör ha en del av sitt kapital i likvider/räntepapper, då eftertraktade köplägen kan dyka upp i vissa aktier när som helst, och om en bredare nedgång kommer så får man ett bra tillfälle att fylla på sin portfölj med flera olika aktier till bättre priser än innan nedgången.

Jag kommer inte ha några större likvid eller ränteposter då jag resonerar som så att jag vill att mina pengar skall arbeta med ytterligare utdelningar, därav kommer jag troligen alltid att ha största delen av mina aktier i bolag som delar ut minst 4ggr per år.

Artikeln ovan visar att man tjänar minst i långa loppet om man har stora delar utanför marknaden och om man kombinerar att man köper regelbundet, även när börsen är dyr med extraköp vid mindre eller större dippar, så kommer man komma långt.

Hade de större nedgångarna kommit oftare, så hade det såklart varit bättre med mer likvider för att då kunna shoppa loss, men i det stora hela så tolkar jag artikeln med att det är bra att hela tiden köpa på sig aktier (variant av månadsspara) då man aldrig kan pricka botten om och om igen, som var den strategi i artikeln som gav bäst resultat.

Månadsrapport Portföljens utveckling.

Månadsrapport Juni 2014


Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
KF : Sålt hela innehavet i Prospect Capital (PSEC) då det verkar finnas en del osäkerheter om hur bolaget skall få redovisa sina siffror i framtiden. Eventuellt köper jag tillbaka aktien i framtiden om det visar sig att deras utdelningar inte kommer att påverkas.

ISK : Sålt delar av mina USA aktier och ETF'er och flyttat över kapitalet till min KF.


Köp
KF : American Realty Capital Properties Inc (ARCP), BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT), Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL), Lorillard Inc (LO), Williams Companies Inc (WMB), 
samt ETF'erna AllianzGI Convertible&Income II Fund (NCZ) och PIMCO High Income Fund (PHK).

Eventuella framtidsplaner
De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och bara säljas om de stiger mycket i värde (tex WAG) eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och troligen kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att:
Spara likvider, öka i mina innehav, och sänka GAV.

På lite längre sikt vill jag köpa Swedbank, Mekonomen, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen,
Kanadensiska NWH och ev BCE

WMT (komplettera TGT), KO, JNJ samt Statoil (för o komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,52 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde
Det totala värdet på mitt sparande är 428 781 kr (förra månaden 408 597 kr).

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 371 728 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,59 % = 28 232 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 27 637 ).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,60 kr för 1 USD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 17 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 78 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      5      8      6      8      8     6     5     8      6      5      8

.

Portföljen

140524

Portföljlistan och bevakningslistan fungerar ej.

När jag först skapade mina google document med information från Google Finance så fungerade allt branär jag länkade till dem här på bloggen, men nu verkar de inte kunna "läsa in" värdena.

Jag vet inte vad detta beror på, men det kanske har att göra med mina manuellt införda värden, så jag skall prova och ändra.

Det fungerar helt ok när jag arbetar med listorna inloggad på mitt google konto.

Månadsrapport Portföljens utveckling.

Månadsrapport Maj 2014

Med tanke på de olika reglerna för utländsk källskatt i ISK och Kapitalförsäkring så har jag nu öppnat en Kapitalförsäkring hos Avanza.

Jag har sålt av en del utländska aktier i mitt ISK, och har flyttat in en del pengar till min Kapitalförsäkring där jag köpt en del aktier.

Detta gör att jag i framtiden kommer redovisa mitt sparande på ett annorlunda sätt än tidigare.

Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag skall redovisa siffrorna, men antagligen blir det lite mer utförligt, med en lista på aktierna med YoC, nuvarande värde, antal och ev mer info.
Vi får se hur det blir, men just nu kan man se det aktuella innehavet via länk överst.


Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
I mitt ISK har jag sålt av hela innehaven i Mattel, Omega Healthcare Investors, Prospect Capital och Target.
Jag har även sålt av en del av mina räntefonder.

Köp
Jag har flyttat 68 000 kr från mitt ISK till min Kapitalförsäkring och där har jag köpt Kinder Morgan Inc, Omega Healthcare Investors Inc, Prospect Capital Corp och Target Corp.
Jag har också köpt en liten startpost i NCC i mitt ISK, Den var dyr, men det finns risk för att den inte blir mycket billigare om nu nästa regering skall lägga skattepengar på byggande.

Eventuella framtidsplaner
Sälja av en del av mina USA innehav i mitt ISK för att sedan flytta till min KF. Om jag förstått skatteförhållandena rätt så skall jag flytta ut pengarna från mitt ISK innan 1 Juli och flytta in dem i min KF efter 1 Juli.
I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att:
Spara likvider.
Öka i mina innehav, och sänka GAV.
Att köpa Swedbank, Mekonomen, Kanadensiska Telus eller ADP, PEP, kan vara framtidsplaner på längre sikt.

Räntefonderna och likvider är nu 0,6 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde
Det totala värdet på mitt sparande är 408 597 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 367 229 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,52 % = 27 637 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 27 749 inkl källskatt så det är en ökning).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,50 kr för 1 USD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 15 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 78 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      5      8      6      8      8     6     5     8      6      5      8


.

Bevakningslista för mitt ISK och min Kapitalförsäkring

Jag har lagt till sidor för att se portföljen och bevakningslistor överst på bloggen.


Jag hittade ett youtube klipp som visar hur man skapar dessa listor om någon är intresserad, det finns fler parametrar man kan ha med.

https://www.youtube.com/watch?v=cPNIwf78HGw

Köpt tillbaka aktiefonderna i PPM, IPS och i min Tjänstepension/Avtalspension

Jag har under April månad sakta köpt tillbaka mina aktiefonder i mina pensionssparande då marknaden inte verkade bry sig om Ukraina situationen särskilt mycket.

Viktig artikel om utländsk källskatt i ISK

Gustavs aktieblogg har en aktuell artikel om hur mycket av den utländska källskatten som man får dra av i deklarationen av ISK kontot.

--> http://gustavsaktieblogg.blogspot.se/2014/04/varning-for-utlandska-utdelningsaktier.html?showComment=1396716971644#c673966844492037800

Detta var något som jag också hade missat, och i alla de artiklarna jag läste om ISK konto och deras fördelar/nackdelar så såg jag aldrig att någon annan bloggare nämnt detta.

Jag skall göra om mina YOC uträkningar i mina månadsrapporter när jag hinner.

Tack Gustav

Månadsrapport ISK portföljen.

Månadsrapport April 2014

Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
Sålt hela innehavet i JPM då deras utdelningshöjning inte blir vad jag hoppats på.
Sålt hela innehavet i Swedbank efter utdelningen, för jag vill ha ett lägre GAV och tror att pengarna kommer göra mer nytta i ett annat bolag. Swedbank var ett av mina minsta innehav.
Jag vill ha ett jämnare flöde på mina utdelningar och inte vänta 1 år till nästa utdelning, samt att jag tror att man kan komma in i Swedbank billigare vid ett senare tillfälle.

Köp
Ökat ARCP med liten GAV ökning som resultat.
Ökat WMB och därmed ökat mitt GAV, aktien har en bra utdelningstillväxt och höjer utdelningen flera gånger om året.

Eventuella framtidsplaner
Spara likvider i räntefonderna.
Öka i Target (sänka mitt GAV) och öka OHI senare i år.
Att köpa Swedbank, Kanadensiska Telus eller KMI, ADP, PEP, kan vara framtidsplaner på längre sikt.

Räntefonderna och likvider är nu 1,50 % av mitt ISK värde.

Utdelningsförändring och portföljvärde
Utdelningarna på mitt ISK konto har de senaste 12 månaderna gett 15 891 kr, och det totala värdet på mitt ISK konto är 401 992 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 362 994 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,67 % = 27 848 kr. (Förra månaden 27 749 vilket är en ökning med 0,3 %).

Jag drar ej bort den utländska källskatten i redovisningen då den kvittas mot en del av ISK skatten senare, och jag tänker inte ta ut pengar från ISK'n för att betala eventuell ISK skatt.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,50 kr för 1 USD.



Mina 14 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 76 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 4      5      9      4      8      9     5     5     9      4      5      9


Portföljens innehav är nu :

Säljer aktiefonder i Tjänstepension, PPM och IPS

Tar och byter mina aktiefonder mot räntefonder tills jag sett vad som händer inom börsvärden pga Ukraina krisen.

Hoppas att jag inte förlorar för mycket under morgondagen, och händer ingenting så är det ännu bättre, även om jag då kommer stå utanför tills man ser hur det går.

Kanske händer ingenting, eller så säkrar man i USA och Sverige hem 2 års vinster och då kan nedgången bli lite större.

Vet ej om jag skall vara beredd att sälja av en del aktier i ISK portföljen, för att kanske kunna köpa tillbaka till ett bättre pris.

Kan bli fina lägen för dem som sitter på lite större likvider, men vem vet idag vad som kommer hända.

Man kan också se hur det går i Asien på morgonen, och därefter ta sina beslut, men mina pensionsfonder ligger bra på plus, så det kan alltid vara skönt och ligga säkert ett tag.


Lycka till

Månadsrapport ISK portföljen.

Månadsrapport Mars 2014

Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
Sålt Oriflame och Connecta innehaven innan deras rapporter då jag trodde att de har en sämre framtid och ej passar in i min portfölj just nu (båda sänkte sina utdelningar visade det sig), samt sålt en del räntefonder.

Köp
Ökat i Mattel nu när de gått ner en hel del och därmed sänkt mitt GAV.
Ökat i Awilco Drilling och därmed sänkt mitt GAV.
Ökat i Sectra då jag tror på en mycket bra framtid för dem och höjt GAV obetydligt.

Eventuella framtidsplaner
Hade jag haft mer likvider så hade jag ökat i Target i första hand, men efter deras senaste värdeökning så blir det nog att lägga utdelningarna i räntefonderna.
Tittar även på Industrivärden, Swedbank.

Räntefonderna och likvider är nu 1,00 % av mitt ISK värde.

Utdelningsförändring och portföljvärde
Utdelningarna på mitt ISK konto har de senaste 12 månaderna gett 13 130 kr (ARCP gav en extrautdelning i Februari), och det totala värdet på mitt ISK konto är 391 866 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 359 353 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,72 % = 27 749 kr. (Förra månaden 26 983 vilket är en ökning med 2,84 %).

Jag drar ej bort den utländska källskatten i redovisningen då den kvittas mot en del av ISK skatten senare, och jag tänker inte ta ut pengar från ISK'n för att betala eventuell ISK skatt.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,50 kr för 1 USD.



Mina 16 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 81 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      5     10      6      7      9     6     5     9      5      5      9


Portföljens innehav är nu :

Månadsrapport ISK portföljen.

Månadsrapport Februari 2014

Jag sålde mina Bilia aktier då de har gått upp mer än 50% sedan i somras.

För pengarna köpte jag ännu en månadsutdelande ETF, dvs  AllianzGI Convertible & Income II Closed Fund, samt lägger en del till räntefonderna som nu är 3,23% av mitt ISK värde.

Hade jag haft mer likvider så hade jag ökat i både Target och Mattel då båda har gått ner en del på sistone.

Utdelningarna på mitt ISK konto har de senaste 12 månaderna gett 11 986 kr, och det totala värdet på mitt ISK konto är 372 943 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärde) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,61% = 26 983 kr. (Förra månaden 25 144 vilket är en ökning med 7,3%).

Uträknat med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,50 kr för 1 USD.

Jag drar ej bort den utländska källskatten i redovisningen, då den kvittas mot ISK skatten senare.



Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista
(totalt 83 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      5     10      7      8      9     6     5     9      5      5      9


Portföljens innehav är nu :

IPS, Individuellt Pensionssparande

Mitt enda sparande i yngre år var att jag skickade 200 kr i månaden till ett IPS konto.
Hade de pengarna inte varit låsta där så hade jag troligen använt dem, men nu finns de där så jag får försöka göra något av dem.

I dag skulle jag aldrig spara på ett IPS konto, utan jag vill ha full kontroll på när jag kan ta ut pengarna om behovet skulle uppstå, samt jag vill inte ha 30% skatt när jag tar ut pengarna.

Detta sparande låg i alla fall i fonder som hade gått upp ca 3-5% årligen, men förra året köpte jag SAS aktier för alltihop.
Dessa aktier har jag nu sålt med en vinst på 123%  (men hade hoppats på betydligt mer).

Min strategi här blir lite annorlunda, jag tänker ha 2 utdelningspapper, Awilco Drilling och ETF'en PIMCO High Income Fund, men sedan satsa alla utdelningar i aktie och räntefonder och då med kvartalsvis köp.

Jag tänkte variera aktie- och räntedelen beroende på hur jag tycker att marknaden ser ut,
80-50% i aktiefond och 20-50% i räntefonder.

Jag tänkte troligen använda mig av Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Didner & Gerge småbolag/Aktiebolag (ev andra fonder kan användas) som aktiefonder och sedan Atlant Stability och Spiltan Räntefond Sverige (50/50) som "räntefond".

Jag hoppas att aktien och ETF'n kan hålla sin utdelning i alla fall i 2 år, sedan får vi se hur det blir med fördelningen av värdepapper på kontot.

Värdet på mitt IPS konto är idag 140111  = 127 289 kr

Portföljutveckling (Månadsrapport)

Så var det dags för min första månadsrapport på denna blogg.
Det är nog bättre att kalla den för startrapport skapad 140104

Utdelningarna på mitt ISK konto har de senaste 12 månaderna gett 12 689 kr, och det totala värdet är 380 433 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärde) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,19% ( 25 144 kr )      (uträknat med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,50 kr för 1 USD)

Jag drar ej bort den utländska källskatten i redovisningen, då den kvittas mot ISK skatten senare.

Jag har sålt mitt SAS innehav, samt har investerat det mesta av mina likvider så de kommande 12 månaderna kommer visa en större ökning i utdelningar.

För pengarna har jag köpt Target Corp (TGT) samt ökat i några av innehaven.

Nu skall alla utdelningar och insättningar sparas för köp tidigast efter halvårsskiftet eller senare, beroende på utvecklingen i USA och världen i övrigt.

Jag är i och för sig en av dem som tror på att vara fullinvesterad så pengarna kan arbeta med ytterligare utdelningar, men jag skall försöka skapa en liten buffert på ca 5-10%, om jag kan.....


Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista.

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 4      5      8      6      9      7     5     5      7      4      5      7


Portföljens innehav är nu :