Månadsrapport, Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Oktober 2014


Förändring i portföljen senaste månaden


Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under Augusti (efter att källskatten är dragen.)
PHK = 333:-
NCZ = 239:-
ARCP = 255:-
NWH.UN = 105:-
BPT = 161:-
PSEC  = 124:-
NCC B = 123:-

Totalt = 1340:-

Sälj
Inga försäljningar under månaden.

Köp
Inga köp under månaden.

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Atlant Stability och Skandia Realräntefond samt Spiltan räntefond Sverige tillsvidare.

Tillfört kapital sparas på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 2,56 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 461 690   kr (förra månaden 465 034 kr).

ARCP har än så länge kvar sin utdelning, men dess aktiekurs har rasat en hel del pga felaktiga redovisningar vilket lett till en hel del turbulens och utredning pågår, samt att 2 chefer fått sparken med omedelbar verkan.
Vi får se vilken effekt detta har i slutändan.

AWDR har också rasat en hel del, men de nämner inget om nästa utdelning. Alla vet att deras 2 riggar kommer läggas på varv för översyn/uppgradering, och den ena har kontrakt därefter, men vad som händer den andra är ej känt i dagsläget, men förhoppningsvis hinner de skriva ett nytt kontrakt efter uppehållet. Men den som lever får se.

BPT har sänkt nästa utdelningar då de delar ut del av vinsten från oljeförsäljningen, och eftersom oljepriset gått ner så sänkte de summan för nästa utd.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 401 326 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,19 % = 36 881 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 36 712).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 141031 (341 886 kr)  ger en utd på 10,79 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 7,30 kr för 1 USD och 6,50 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      8      8      7     11     8     7     9      8      7     8       8

Portföljen 141031

Månadsrapport, Portföljens utveckling.

Månadsrapport för September 2014


Förändring i portföljen senaste månaden
Dollarkursens uppgång ger fortfarande en trevlig ökning i utdelningarna.

Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under Augusti (efter att källskatten är dragen.)
PHK = 323:-
NCZ = 232:-
TGT = 170:-
ARCP = 252:-
NWH.UN = 107:-
PSEC  = 124:-
AWDR = 2470:-
WMB = 432:-

Totalt =  4110:-

Sälj
Inga försäljningar under månaden.

Köp
Inga köp under månaden.

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Atlant Stability och Skandia Realräntefond samt Spiltan räntefond Sverige tillsvidare.

Tillfört kapital sparas på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 2,89 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är  465 034  kr (förra månaden 467 321 kr).
En större nedgång i AWDR sänker värdet på portföljen en del, men inga utdelningssänkningar ännu.
AWDR kommer sänka utdelningarna när deras 2 riggar skall in på varv för översyn/service under 2 månader, men den första skall inte in förrän hösten 2015 och den andra under 2016.
Det fanns också en risk med det Skottska självständighetsvalet, som kunde ha ändrat beskattningen av verksamheten.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 396 209 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,27 % = 36 712 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 35 538).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140930 (340 886 kr)  ger en utd på 10,77 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 7,20 kr för 1 USD och 6,40 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      8      8      7     11     8     7     9      8      7     8       8

Portföljen 140930

Månadsrapport, portföljens utveckling.

Månadsrapport för Augusti 2014


Förändring i portföljen senaste månaden
Dollarkursens uppgång ger en trevlig ökning i utdelningarna :-)

Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under Augusti (efter källskatten är dragen och i Skr)
MYCR = 1500:-
PHK = 317:-
NCZ = 228:-
CBRL = 106:-
ARCP = 244:-
KMI = 126:-
OHI  = 149:-
NWH.UN = 71:-
PSEC  = 119:-

Totalt = 2862:-

Sälj
ISK: Sålt lite motvilligt hela innehavet i WAG, då jag tror pengarna arbetar bättre i andra aktier

Köp
ISK: Ökat i Mycronic vid nedgången efter utdelningen.
KF: Ökat i NWH.UN, och OHI och CBRL

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Atlant Stability och Skandia Realräntefond samt Spiltan räntefond Sverige tillsvidare.

Tillfört kapital sparas på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,77 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är  467 321  kr (förra månaden 459 118 kr).
Nedgången i Augusti vägs upp av att US dollarn har ökat i värde.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 396 209 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,97 % = 35 538 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 32 643).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140830 (339 886 kr)  ger en utd på 10,46 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,90 kr för 1 USD och 6,40 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      8      8      7     11     8     7     9      8      7     8       8

Portföljen 140831

Månadsrapport, Portföljens utveckling

Månadsrapport Augusti 2014


Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
KF: Jag sålde hela mitt innehav i Lorillard Inc (LO) som jag bara ägt sedan Maj, men i och med att de blir uppköpta och att marknaden inte gillade detta så ville jag ej ligga kvar i aktien. Jag tog hem en liten vinst på 10%.

Köp
KF: Ökat i TGT med pengar från LO försäljningen.

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i Atlant Stability och Skandia Realräntefond (Ny) samt Spiltan räntefond Sverige tillsvidare.

Tillfört kapital sparas på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag på:  Swedbank, Mekonomen, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK och till KF: WMT, JNJ, PG och BAX samt eventuellt Statoil (för o komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 2,15 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är  459 118 kr (förra månaden 453 213 kr).

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 383 745 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,52 % = 32 643 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 31 924 ).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140731 (338 886 kr)  ger en utd på 9,63 %

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,80 kr för 1 USD och 6,30 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 19 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 99 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 7      7      9      8     10     9     8     8      9      8      7       9

Portföljen 140731

Månadsrapport Portföljens utveckling.

Månadsrapport Juli 2014

Denna rapport skapades under semestern på varmare breddgrader på en laptop, så portföljbilden blev lite skuren.

Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
ISK : Sålt delar av mina aktier i Sectra (tog hem lite vinst) och Acando (innan de meddelade om samgåendet med Connecta) och flyttat över kapitalet till min KF.

Köp
KF :
PSEC då jag tycker att det de skriver på Seeking Alpha låter tillräckligt bra för att jag skall in i aktien igen, och dessutom till ett lägre pris än när jag sålde.
Kanadensiska REIT'en NorthWest Healthcare Properties REIT (NWH.UN)
ISK :
En chanspost i Mycronic som kan bli mycket värt.

Eventuella framtidsplaner
De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och bara säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att:
Spara likvider, öka i mina innehav, och sänka GAV.

På lite längre sikt vill jag köpa Swedbank, Mekonomen, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen,

WMT (komplettera TGT), KO, JNJ samt eventuellt Statoil (för o komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,31 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 453 213 kr (förra månaden 428 781 kr), Jag tackar dollarkursen för en del av ökningen.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 383 745 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,32 % = 31 924 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 28 232 ).

Yield på kapital (heter det så ??) tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140630 = 337 886 kr  vilket ger en utd på 9,45%

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,60 kr för 1 USD och 6,2 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 20 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 103 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 7      7     10      8    10    10   8     8     10      8      7      10

Portföljen 140630

.

Hur mycket likvider skall man ha i beredskap ?

En artikel som bloggaren Spartacus Invest har skrivit, som till viss del stärker min strateg.

Behöver man tajma marknaden?

Jag förstår varför man bör ha en del av sitt kapital i likvider/räntepapper, då eftertraktade köplägen kan dyka upp i vissa aktier när som helst, och om en bredare nedgång kommer så får man ett bra tillfälle att fylla på sin portfölj med flera olika aktier till bättre priser än innan nedgången.

Jag kommer inte ha några större likvid eller ränteposter då jag resonerar som så att jag vill att mina pengar skall arbeta med ytterligare utdelningar, därav kommer jag troligen alltid att ha största delen av mina aktier i bolag som delar ut minst 4ggr per år.

Artikeln ovan visar att man tjänar minst i långa loppet om man har stora delar utanför marknaden och om man kombinerar att man köper regelbundet, även när börsen är dyr med extraköp vid mindre eller större dippar, så kommer man komma långt.

Hade de större nedgångarna kommit oftare, så hade det såklart varit bättre med mer likvider för att då kunna shoppa loss, men i det stora hela så tolkar jag artikeln med att det är bra att hela tiden köpa på sig aktier (variant av månadsspara) då man aldrig kan pricka botten om och om igen, som var den strategi i artikeln som gav bäst resultat.

Månadsrapport Portföljens utveckling.

Månadsrapport Juni 2014


Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
KF : Sålt hela innehavet i Prospect Capital (PSEC) då det verkar finnas en del osäkerheter om hur bolaget skall få redovisa sina siffror i framtiden. Eventuellt köper jag tillbaka aktien i framtiden om det visar sig att deras utdelningar inte kommer att påverkas.

ISK : Sålt delar av mina USA aktier och ETF'er och flyttat över kapitalet till min KF.


Köp
KF : American Realty Capital Properties Inc (ARCP), BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT), Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL), Lorillard Inc (LO), Williams Companies Inc (WMB), 
samt ETF'erna AllianzGI Convertible&Income II Fund (NCZ) och PIMCO High Income Fund (PHK).

Eventuella framtidsplaner
De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och bara säljas om de stiger mycket i värde (tex WAG) eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och troligen kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att:
Spara likvider, öka i mina innehav, och sänka GAV.

På lite längre sikt vill jag köpa Swedbank, Mekonomen, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen,
Kanadensiska NWH och ev BCE

WMT (komplettera TGT), KO, JNJ samt Statoil (för o komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,52 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde
Det totala värdet på mitt sparande är 428 781 kr (förra månaden 408 597 kr).

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 371 728 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,59 % = 28 232 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 27 637 ).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,60 kr för 1 USD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 17 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 78 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      5      8      6      8      8     6     5     8      6      5      8

.